No mundo das finanças, o que separa um analista de um investidor real é a capacidade de mostrar resultados concretos e manter a disciplina sob pressão. Esta carteira, que iniciei com 1.000 €, não é apenas um número num ecrã; é o reflexo da aplicação rigorosa de uma estratégia de trading que partilho abertamente no meu canal de YouTube].
1. O Estado Atual da Carteira e “Skin in the Game”
Mantenho a transparência total sobre as minhas operações. Atualmente, a minha carteira pública reflete uma série de posições estratégicas baseadas na força do Dólar e na fraqueza de outros pares:
- Vendido (Short): AUD/USD e EUR/USD, onde espero uma continuação da tendência de queda.
- Comprado (Long): USD/CAD e USD/CHF, procurando capitalizar na valorização do Dólar Americano.
- Performance: Com apenas alguns trades fechados, a conta já apresenta um lucro líquido de 10 €, demonstrando uma taxa de acerto elevada nestas primeiras operações.
2. Análise de Sentimento: Bitcoin e o Medo no Mercado
Não opero apenas com base em gráficos; o sentimento é o meu guia principal. Como discuti no meu artigo sobre o Medo no Mercado, o Bitcoin tem mostrado um sentimento extremamente pessimista (níveis próximos de 14), o que muitas vezes precede um ressalto técnico.
- Bitcoin: Após quebrar os 100.000, o foco está agora na zona dos 88.000 como possível suporte para novas entradas em carteiras privadas.
- VIX: O índice de volatilidade está em tendência de alta, o que confirma a incerteza que paira sobre os mercados globais.
3. A Minha Filosofia de Operação: Disciplina no Take Profit
Um dos maiores erros dos principiantes é deixar o lucro fugir por ganância. Eu sigo uma regra de ferro: fecho sempre no Take Profit.
- Foco na Execução: Prefiro garantir o lucro planeado e, se necessário, reabrir a posição mais tarde, do que ver um trade ganhador transformar-se em perdedor.
- Rácio de Acerto: A minha metodologia privilegia um elevado grau de acerto. Embora as perdas pontuais possam ter valores absolutos superiores aos ganhos individuais, a consistência estatística garante a rentabilidade da curva no longo prazo.
4. Gestão de Risco e Futuro da Carteira
Investir é uma maratona. Como explico no guia Por Que És Obrigado a Investir?, a chave é a consistência. Esta carteira pública é apenas o início; pretendo lançar séries mais agressivas e detalhadas para a comunidade, mantendo sempre o rigor técnico.
Vê a análise completa e as posições em aberto no vídeo: Resultados e Carteira Pública do Youtube
5. [Atualização Especial] O Retorno do Bitcoin aos 80.000$: A Profecia do Sentimento Confirmada
Como tinha previsto no vídeo de abertura desta carteira, o sentimento do mercado de criptoativos estava num nível insustentável de pessimismo. O Bitcoin, após quebrar a zona dos 100.000$, iniciou uma correção técnica severa que o levou precisamente à zona que tínhamos identificado como suporte crítico: os 80.000$ – 82.000$.
A Anatomia da Queda
O movimento não foi por acaso. Vários fatores convergiram para este “reteste” de liquidez:
- Capitulação do Retalho: O índice de Medo e Ganância (Fear & Greed) tocou mínimos extremos, forçando os investidores mais emocionais a vender as suas posições.
- Força do DXY: Como vimos na nossa análise de divisas, a valorização do Dólar colocou uma pressão imensa sobre os ativos de risco, retirando liquidez do mercado cripto.
- Atingir o Suporte do RSI: No gráfico diário, o RSI (Índice de Força Relativa) desceu abaixo dos 30, sinalizando uma condição de “sobrevenda” que historicamente precede grandes ressaltos.
O Que Aprendemos com Este Movimento?
Este recuo aos 80 mil dólares serviu para limpar o excesso de alavancagem do mercado. Para quem segue a estratégia de Skin in the Game, estes momentos não são de pânico, mas de execução. Enquanto a maioria vendia no medo, o plano era claro: aguardar pela zona de valor para reforçar posições de longo prazo.
Dica de Trader: Nunca operes contra o sentimento extremo sem um plano de saída. O Bitcoin provou mais uma vez que o mercado “sobe em escada e desce em elevador”.
Aviso Legal (Disclaimer)
u não sou um consultor financeiro certificado. Todo o conteúdo presente neste artigo, bem como nos vídeos associados no canal WorkMarkets, reflete exclusivamente a minha opinião pessoal e as minhas próprias experiências nos mercados financeiros. O trading e o investimento em ativos como Forex, Ações e Criptomoedas envolvem riscos elevados de perda de capital e não há garantias de lucro.
Este conteúdo tem fins meramente educativos e informativos. Recomendo vivamente que faças a tua própria pesquisa e, se necessário, consultes um profissional financeiro qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento. O sucesso passado não é garantia de resultados futuros. Investe apenas o capital que estás disposto a perder.
