1. Forex: Estratégia, Análise e Risco na Minha Carteira
Quero partilhar convosco a minha carteira de trading focada em Forex. Eu baseio as minhas decisões tanto na análise técnica como na macroeconomia. Atualmente, a minha estratégia reflete a expectativa de um Dólar americano mais forte. Além disso, acredito numa correção generalizada em moedas que têm estado muito fortes. Desta forma, procurei oportunidades de venda nos pares que considero mais sobrevalorizados. Consequentemente, a maior parte das minhas posições de trading está atualmente posicionada para quedas.
Apostas Short: Vendido Contra o Euro e a Libra
No cerne da minha carteira de trading estão as posições contra o Euro e a Libra. Eu estou bastante vendido em GBP/USD. A Libra tem demonstrado uma força tremenda nos últimos tempos. No entanto, eu espero uma reversão. Acredito firmemente que o par reagirá à média móvel semanal. Este ponto técnico é crucial. Por conseguinte, a minha expectativa é que o preço caia. O meu alvo de mínimos para a Libra é a zona de 1.23, visível já no início do próximo ano.
Da mesma forma, também estou bastante vendido no EUR/USD. O Euro continua a ser uma moeda forte. Contudo, a minha análise sugere uma reversão iminente. Espero que este par reaja bem à sua média móvel semanal. Estas duas posições de venda são estratégicas. Elas refletem a minha visão de uma fraqueza generalizada nestas moedas. Isto acontecerá a reboque do potencial discurso hawkish da Reserva Federal (FED).
Estratégias Contrarias e Risco no Pacífico
Tenho mantido um olhar atento aos pares do Pacífico. Em primeiro lugar, o par AUD/NZD tem a minha atenção. Eu tenho algumas posições de trading vendidas abertas aqui. A minha análise mensal mostra que o RSI está extremamente sobrecomprado. Estes são patamares que não víamos desde a crise de 2008. Por conseguinte, vejo um potencial significativo para uma correção a médio prazo. Assim, mantenho estas posições.
Por outro lado, o AUD/USD tem sido mais desafiador. Eu tinha uma posição vendida neste par. Não obstante, o Aussie (Dólar Australiano) mostrou-se resiliente. Isto deveu-se em parte às expectativas de subida de taxas do Banco Central da Austrália. O par tem vindo a fechar em alta. Portanto, se a vela semanal fechar acima do nível que defini, eu vou fazer hedge a esta posição. Eu não arrisco manter um trade que invalida a minha análise inicial.
A Força do Dólar: Posições Compradas
Eu equilibro a minha carteira de trading com posições compradas no Dólar. Estas posições alinham-se com a minha visão bullish para o Dólar Index (DXY). Por exemplo, estou comprado no USD/CHF. O Franco Suíço é muito forte. Contudo, o par tem feito fechos consecutivos acima da sua média móvel. Eu espero uma pequena subida a partir daqui.
O USD/CAD também faz parte da minha estratégia de compra. Eu estou comprado neste par. Abri posições em zonas inferiores para aproveitar a sobrevenda extrema. Além disso, a última vela semanal fechou acima da média móvel. Esta é uma ótima confirmação. A minha intenção é esperar que o preço atinja os meus targets definidos. Desta forma, eu protejo o meu capital. Se o preço fechar abaixo da média móvel semanal, eu vou fechar as posições. O método é fundamental na gestão de risco.
2. Rentabilidade e Gestão da Minha Carteira
A disciplina é crucial no trading. Eu monitorizo constantemente o resultado flutuante da minha carteira. Atualmente, tenho 63€ de flutuante. A conta iniciou no mês passado. Já tenho um lucro realizado de 57 € (com o saldo atual em 1057 €). Em suma, as minhas posições de trading refletem uma estratégia bem definida. Eu procuro acumular lucros pequenos nas posições que correm bem. Posteriormente, faço hedging nas perdas, conforme o meu método. Eu protejo o meu capital em primeiro lugar. Por conseguinte, eu não hesito em fechar trades que demonstram falha na análise. Eu continuarei a gerir o risco de perto.
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