O Mercado Financeiro Global Perante a Reunião da Reserva Federal
O mercado financeiro enfrenta, de facto, uma semana crucial. A reunião da Reserva Federal (FED) domina as expectativas dos investidores. Em primeiro lugar, a decisão sobre a taxa de juros já está amplamente descontada. A maioria do mercado espera um corte de 25 pontos base. Portanto, esta descida é antecipada pelos mercados acionistas. O foco principal, assim, está na conferência de imprensa do Presidente Jerome Powell.
O Impacto do Discurso Hawkish no US500 e no VIX
A opinião majoritária aponta para um Powell bastante duro. Ele deverá, com efeito, retirar expectativas de vários cortes futuros para o próximo ano. Isto é, o FED manterá uma postura mais agressiva nos comentários. Consequentemente, esta atitude deve desencadear uma correção significativa. O US500 (S&P 500) já descontou o corte da taxa de juro. No entanto, a correção será inevitável. Por conseguinte, a expectativa é uma queda. Os índices devem procurar a zona dos 6600-6800.
Além disso, a volatilidade é vista como uma oportunidade. O VIX, o índice do medo, demonstra potencial de subida. Por exemplo, posições compradas no VIX foram acumuladas durante este período lateral. O mercado deve precificar os comentários mais duros. Assim sendo, o VIX pode subir para a zona dos 20-24 até ao final do ano. A incerteza regulatória e a postura da FED justificam esta movimentação.
Bitcoin: Indecisão Imediata e Tendência de Reteste
O mercado de criptomoedas também reflete esta incerteza global. O Bitcoin (BTC) quebrou uma linha de tendência importante. Esta linha vinha desde o Bear Market de 2022. O BTC cumpre o objetivo de uma tripla divergência no RSI. Todavia, no imediato, o gráfico diário mostra indecisão. Uma estrutura de “bear flag” (bandeira baixista) está a ser formada.
Contudo, a médio prazo, o cenário é mais claro. O BTC deverá retestar a zona de US$ 69.000 – US$ 70.000. Portanto, a cautela é a palavra de ordem no curto prazo. De facto, a relação BTC/VIX indica quedas. A primeira vela vermelha neste indicador sugere o aumento da volatilidade. Desta forma, o mercado de Bitcoin espelha as tensões do mercado tradicional.
Forex: O Dólar (DXY) e a Reversão nas Moedas Fortes
A reunião da FED é vital para o Dollar Index (DXY). O DXY não conseguiu, no entanto, quebrar a resistência dos 100 pontos. Apesar disso, a tendência para o dólar é alcista. A Reserva Federal mais agressiva nos comentários deve fortalecer a moeda. Assim, espera-se uma inversão nas moedas fortes.
O Euro, a Libra e o Franco Suíço demonstraram força recente. Porém, esta força é considerada cíclica. Consequentemente, o dólar deve subir esta semana e nas próximas. Em suma, a expectativa é uma desvalorização de pares como EUR/USD e GBP/USD. O posicionamento atual mantém posições vendidas nestes pares. Acredita-se que eles reajam bem às médias móveis semanais.
Posições Estratégicas e Oportunidades em Pares Exóticos
Para além disso, outros pares cambiais apresentam trades interessantes. O Euro contra o Dólar Neozelandês (EUR/NZD) está sobrecomprado no gráfico mensal. O RSI está em patamares raramente vistos desde 2008. Portanto, posições curtas foram acumuladas. O objetivo é a quebra de uma importante zona de suporte.
O Euro contra o Dólar Australiano (EUR/AUD) já está mais avançado na tendência de queda. O dólar australiano (AUD) está forte devido a expectativas de subida de taxas do Banco Central da Austrália. De igual modo, o GBP/USD deve desvalorizar, procurando a zona de 1.23.
O Dólar Canadiano (USD/CAD) apresenta um caso de acumulação em baixa. Isto acontece após a divulgação de dados de emprego fortes no Canadá. Contudo, o trader abriu posições compradas para aproveitar a sobre-venda no gráfico semanal. O objetivo é fechar estas posições num alvo de curto prazo.
Conclusão: A Importância do Posicionamento Ativo
O ambiente de finanças e mercados está tenso e dinâmico. A reunião da FED será o catalisador. O posicionamento atual é claramente de expectativa de correção. O risco de maior agressividade verbal da FED está a ser precificado. Por fim, a gestão de risco é fundamental. O monitoramento das médias móveis e dos targets é uma prioridade.
Em suma, o mercado exige agilidade e cautela. Os traders devem proteger as suas posições perante a elevada volatilidade. O próximo vídeo analisará, portanto, os desfechos concretos da reunião da Reserva Federal.
Nota: Este artigo é um resumo das visões e posições de trading apresentadas no vídeo. Não constitui, por conseguinte, aconselhamento financeiro.
Vídeo sobre Análise de Mercado e Posições Estratégicas de Trading
